【永豐投顧】#永豐總經與產業週報07192021
🔺Delta 變種病毒肆虐升高市場對景氣疑慮,預期美股波動加劇,S&P 500 預估區間 4,200~4,400;Powell 維持暫時性通膨的論調,壓抑美債殖利率,GT10 收紅 7bps 至 1.29%。展望本週,市場避險情緒升溫,預期本週美債震盪偏多;6 月 CPI 成長 5.4%,市場對 Fed 緊縮的憂慮猶存,終場 DXY 週線上漲 0.6%至 92.69,歐元週線 下跌 0.6%至 1.1806。展望本週,聚焦 ECB 利率決策會議,與歐元區 PMI 數據, 由於避險需求升高,預期 DXY 震盪偏多,歐元震盪偏空。
🔺台灣 5 月景氣對策燈號連續 4 個月亮出紅燈,惟須關注後續發展;上週大盤高檔震 盪趨勢不變,本週指數區間看 17500 點至 17900 點;新冠肺炎變種病毒肆虐阻礙 全球經濟復甦前景,預期台債殖利率隨美債殖利率走低;Fed 主席 Powell 鴿派言 論令國際美元回落,加上台股隨國際股市上揚再度站上萬八大關,外資積極匯入, 台幣週線收紅 0.29%至 28.005 元,終止連 4 週收黑。
🔺中國 6 月經濟數據全面優於預期,一定程度是政策提前進場穩經濟,政策主要針對 結構復甦不均之處進行補強,並無強力逆週期意願,下半年經濟成長進一步放緩, 回歸經濟新常態過程,成長亮點逐漸減少,但無須過於擔憂流動性,結構性投資重 新獲得青睞,深度挖掘重回主流,而成長股估值偏貴,投資難度有所提高。
🔺美光財報、展望略優於預期,主要還是記憶體報價所帶動,盤後微幅下跌,是因利 多眾所皆知且財測展望保守,然而我們認為以美光管理層保守的習慣,後續展望仍 有上修空間,管理層也釋出供給吃緊將延續至 C2022,我們認為供需失衡的高峰尚 未到來,預期(1)製程轉進將消耗更多產能且(2)隨著產業步入 C2022-2023 年,料 隨代工廠產能開出而逐漸取得,可望帶動下游廠商對記憶體的進一步拉貨。
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景氣燈號2023 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的精選貼文
【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年04月報
🔺1.9兆紓困案發酵、放寬限制,美國3月高頻指標全面走揚,2021/2Q GDP成長上看10%。3/17 FOMC:尚未考慮QE縮減,2023維持零利率,部分外資喊6月釋出QE縮減訊息。拜登3/31公布規模2.25兆基建法案,預計要到下個財年2021/10後才會過關;台灣1~2月出口金額620億美元,創歷年同期最高,yoy成長23.2%,景氣燈號亮出熱絡紅燈,央行利率連4凍;疫情干擾減弱,中國3月景氣PMI反彈,內需與就業加速跡象,美國不斷加碼刺激政策,外需仍有超預期表現空間,基本面無虞。邁入4月,投資人將以1Q上市企業業績做為檢視復甦依據,惟中國政府選擇在2Q展開穩槓桿政策,疊加大量信用債到期,需要留意違約風險。
🔺最狂資金行情已過,QE縮減已可預期,建議財報利多調節持股,保留現金彈性;拜登甫簽署1.9兆刺激,再推2.3兆基建,美國疫苗接種快速,夏季前實現群體免疫在望;Fed維持鴿派基調,但無意干預殖利率上行,美債GT10升破1.75%,展望4月,總經環境依舊利空美債、經濟數據進入雜訊期,預期美債GT10震盪偏空,殖利率易升難跌。疫苗與政策利多,美國復甦前景較佳,加上殖利率飆升,吸引資金回流美元,DXY升至93,展望4月,歐盟疫苗短缺問題將獲得改善,歐元可望底部反彈,預期DXY、日圓震盪偏空,歐元偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:消費性產品動能延續,2Q21 QoQ將維持季增水準,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年11月報
🔺10月美國檢測陽性比率升至6.6%,然高頻數據顯示美經濟活動持續改善;11/1拜登與川普民調差距拉近至7.2%,關鍵將是決戰賓州,65%機率出現選舉結果延後揭曉,甚至可能發生選舉爭議;台灣9月出口金額307億美元,創單月次高,景氣燈號續呈綠燈,3Q GDP概估成長率由-0.58%翻升至3.33%,主因出口表現明顯優於預期;中國10月官方製造業PMI由51.5→51.4,連8個月擴張,非製造業由55.9→56.2,創下7年高,美、歐洲入秋疫情再次升溫,歐洲各國相繼實施封鎖措施,各國為避免疫情管制造成的物資短缺,盡可能保持供應鏈暢通,從企業新接單、在手訂單、低庫存以及內需復甦來判斷,可確保4Q企業景氣將穩定擴張。
🔺台股明年企業獲利將維持成長態勢,幅度在15~17%。國內壽險、產險都在等待買點為明年獲利做準備,首要佈局族群當屬2021年趨勢股及高殖利率股,外資亦會回籠,預期台股12,200應為低檔所在;川普民調落後拜登,市場blue wave預期升溫,加上美國經濟數據亮眼,美債GT10走空至0.87%,展望11月,美歐疫情惡化,全球4Q景氣展望不再樂觀,預期美債震盪偏多;歐洲重啟封鎖,ECB預告加碼寬鬆,歐元月跌0.6%至1.1647,DXY月升0.2%至94.04,展望11月,預期美元走勢難脫震盪格局,未來1個月疫情是否趨緩是歐元長線走勢關鍵。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:供應鏈為因應進入冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨,晶圓代工整體需求佳。8吋廠因IC設計客戶受惠電源管理產品需求升溫、面板報價回升,對額外產能需求進行價格調整,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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